基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值成长混合C(005681) |
净值：
2.3830
|
日增长率：
-1.36%
|
累计净值：2.3830 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 3,160,564.00 | 106,795,457.56 | 6.92 |
| 689009 | 九号公司 | 1,258,727.00 | 82,488,396.30 | 5.34 |
| 600595 | 中孚实业 | 15,498,400.00 | 80,436,696.00 | 5.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,313,500.00 | 69,615,500.00 | 4.51 |
| 002532 | 天山铝业 | 5,084,300.00 | 58,927,037.00 | 3.82 |
| 002847 | 盐津铺子 | 799,942.00 | 56,075,934.20 | 3.63 |
| 688210 | 统联精密 | 881,750.00 | 55,065,287.50 | 3.57 |
| 688484 | 南芯科技 | 1,017,542.00 | 52,494,991.78 | 3.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 266,000.00 | 51,606,660.00 | 3.34 |
| 600862 | 中航高科 | 2,148,118.00 | 50,888,915.42 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,185,591,784.32 | 76.78 | 83.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,615,500.00 | 4.51 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,096,866.78 | 4.41 | 4.82 |
| 采矿业 | 60,585,612.00 | 3.92 | 4.29 |
| 卫生和社会工作 | 15,201,646.00 | 0.98 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 7,486,128.00 | 0.48 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,262,675.00 | 0.47 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.57 | - | 8.47 | 1,544,057,521.55 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 9.15 | 1,541,900,152.54 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 8.13 | 1,711,650,064.22 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.45 | 1,636,190,744.50 |
| 2024-09-30 | 88.58 | 0.24 | 4.89 | 1,768,949,688.95 |
微信公众号
证券之星APP
