基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值成长混合C(005681) |
净值：
2.5398
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.5398 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,504,890.00 | 83,136,455.10 | 5.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,348,800.00 | 73,822,784.00 | 5.04 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,009,042.00 | 68,927,659.02 | 4.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,548,464.00 | 66,642,333.60 | 4.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,313,500.00 | 66,436,830.00 | 4.53 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,686,024.00 | 60,516,120.72 | 4.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 42,968.00 | 58,245,272.40 | 3.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,825,200.00 | 56,504,000.00 | 3.85 |
| 688484 | 南芯科技 | 1,372,269.00 | 55,796,457.54 | 3.81 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,349,100.00 | 54,188,438.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 980,440,868.54 | 66.87 | 72.44 |
| 采矿业 | 125,450,403.00 | 8.56 | 9.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,871,946.83 | 8.04 | 8.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,436,830.00 | 4.53 | 4.91 |
| 金融业 | 42,789,384.00 | 2.92 | 3.16 |
| 卫生和社会工作 | 14,197,183.92 | 0.97 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 6,346,307.00 | 0.43 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.13 | 1,466,138,072.62 |
| 2025-09-30 | 91.57 | - | 8.47 | 1,544,057,521.55 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 9.15 | 1,541,900,152.54 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 8.13 | 1,711,650,064.22 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.45 | 1,636,190,744.50 |
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