财通资管价值成长混合C(005681)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,935,488.73 |
-3,813,875.66 |
-53,186,236.83 |
-22,224,158.53 |
| 本期利润 |
10,760,067.63 |
5,209,787.83 |
8,186,680.55 |
-20,082,882.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.08 |
0.12 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.00 |
4.15 |
7.17 |
-19.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.31 |
4.53 |
2.31 |
-14.64 |
| 期末可供分配利润 |
5,144,033.12 |
41,740,791.49 |
43,473,246.09 |
35,686,947.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.64 |
0.70 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
12,241,152.60 |
129,342,908.04 |
118,084,539.79 |
95,833,810.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
2.00 |
1.91 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.67 |
-37.00 |
-39.73 |
-49.71 |
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