首页 > 基金> 财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)
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财通资管鸿睿12个月定开债A

(005684)
净值：
1.3110
日增长率：
0.48%
累计净值：1.4110 2026-07-31
  • 净值走势
财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.31100.48%
2026-07-241.30470.30%
2026-07-171.3008-0.38%
2026-07-101.3058-0.31%
2026-07-031.30990.22%
2026-06-301.30700.24%
2026-06-261.3039-0.36%
2026-06-181.3086-0.05%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希 石玉山
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.70亿元 份额规模 3.5995亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 0.08%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.176.37498,450,382.15
2026-03-31-111.831.65493,508,459.53
2025-12-31-90.691.07494,097,335.85
2025-09-30-124.880.521,079,100,705.63
2025-06-30-90.0610.031,092,240,372.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-12-石玉山2680.88
2018-08-10-陈希希291944.17
2023-09-222026-02-03马航8655.70
2019-03-262024-01-23顾宇笛176428.94
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