财通资管鸿睿12个月定开债券A

(005684)

净值:
1.0685
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1185 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.06850.08%
2020-03-201.06760.20%
2020-03-131.0655-0.27%
2020-03-061.06840.34%
2020-02-281.0648-0.22%
2020-02-211.06720.60%
2020-02-071.05770.06%
2020-01-231.0571-0.07%
基金公司 财通证券资管 基金经理 陈希希 顾宇笛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6616亿元
最近分红 财通资管鸿睿12个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 371/2932
最近一月 0.60% 71/2932
最近三月 1.70% 250/2932
最近六月 3.38% 256/2932
最近一年 7.30% 297/2932
今年以来 5.66% 407/2932
成立以来 8.81% 1501/2932
基金简称 单位净值 日增长率
财通资管鑫盛6个月定开混合1.17830.77%
财通500C0.98300.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28445.4795.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计737.022.47
其他各项资产632.342.12
财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈希希 顾宇笛
  • 基金公告
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