财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,332,907.77 |
21,738,179.66 |
19,404,694.95 |
83,024,891.08 |
| 本期利润 |
4,160,633.80 |
13,135,067.86 |
13,919,336.28 |
95,914,258.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.54 |
1.51 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.29 |
1.52 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
110,512,760.89 |
106,352,127.09 |
213,168,453.96 |
196,234,603.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.30 |
0.30 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
470,466,185.53 |
466,305,551.73 |
927,430,226.62 |
913,510,890.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.72 |
42.46 |
42.78 |
40.65 |
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