中银安享债券

(005690)

净值:
1.0076
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银安享债券(005690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00760.00%
2019-06-051.00760.01%
2019-05-311.00630.02%
2019-05-301.00610.01%
2019-05-291.00600.08%
2019-05-281.00520.04%
2019-05-271.0048-0.12%
2019-05-241.00600.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1267/2650
最近一月 0.65% 1088/2650
最近三月 1.35% 666/2650
最近六月 1.46% 1433/2650
最近一年 0.00% 2128/2650
今年以来 1.85% 1520/2650
成立以来 2.35% 1983/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银安享债券(005690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银安享债券(005690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周毅
  • 基金公告
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