首页 > 基金> 中银安享债券A(005690)
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中银安享债券A

(005690)
净值：
1.0516
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2726 2026-09-18
  • 净值走势
中银安享债券A(005690)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.05160.05%
2026-09-171.05110.02%
2026-09-161.05090.02%
2026-09-151.05070.02%
2026-09-141.05050.02%
2026-09-111.0503-0.01%
2026-09-101.0504-0.01%
2026-09-091.05050.02%
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基金情况

基金全称 中银安享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚 林炎滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.90亿元 份额规模 45.6106亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.16%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.410.364,790,681,026.80
2026-03-31-138.800.642,043,602,499.90
2025-12-31-132.180.591,983,594,908.69
2025-09-30-137.210.741,970,845,794.74
2025-06-30-138.390.902,063,162,332.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-林炎滨5454.72
2022-12-06-高志刚138614.67
2023-12-252025-03-26周毅4575.99
2022-01-052023-12-25王妍7195.44
2018-11-262022-01-05周毅113611.23
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