中银安享债券A(005690)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银安享债券A(005690) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银安享债券A(005690)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,236,008.25	30,530,981.28	150,275,118.91	88,214,166.43
利息合计	70,722.62	40,603.19	474,598.19	221,402.28
其中：存款利息收入	70,043.95	39,924.52	416,333.53	167,933.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	678.67	678.67	58,264.66	53,468.71
投资收益合计	84,859,439.37	49,521,006.14	95,183,969.26	45,284,273.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,508,467.71	49,178,757.21	94,171,836.11	44,831,171.65
资产支持证券投资收益	350,971.66	342,248.93	1,012,133.15	453,102.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,697,242.51	-19,030,747.45	54,613,601.14	42,708,065.64
其他收入	3,088.77	119.40	2,950.32	424.70
费用	19,327,190.92	9,674,911.25	22,535,825.96	10,893,145.04
管理人报酬	6,076,919.51	3,066,654.30	6,242,122.17	3,059,452.93
基金托管费	2,025,639.81	1,022,218.05	2,080,707.35	1,019,817.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,895,809.63	5,404,231.77	13,819,103.88	6,616,864.86
其中：卖出回购金融资产支出	10,895,809.63	5,404,231.77	13,819,103.88	6,616,864.86
其他费用	237,727.73	127,356.58	263,117.73	133,479.37
利润总额	23,908,817.33	20,856,070.03	127,739,292.95	77,321,021.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年