基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A100ETF联接C(005691) |
净值：
1.7323
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日增长率：
0.50%
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累计净值：2.2097 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 1.89 | 3.85 | 182,424,033.35 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 1.99 | 3.74 | 172,388,742.76 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 1.72 | 4.07 | 174,730,231.72 |
| 2024-12-31 | 24.31 | 1.68 | 6.74 | 182,402,037.83 |
| 2024-09-30 | 90.88 | 1.61 | 7.26 | 188,985,610.15 |
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