首页 > 基金> 南方中证A100ETF联接C(005691)
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南方中证A100ETF联接C

(005691)
净值：
1.7354
日增长率：
-0.49%
累计净值：2.2128 2026-02-06
  • 净值走势
南方中证A100ETF联接C(005691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.7354-0.49%
2026-02-051.7439-0.69%
2026-02-041.75610.81%
2026-02-031.74201.27%
2026-02-021.7202-2.56%
2026-01-301.7654-0.99%
2026-01-291.78310.63%
2026-01-281.77200.48%
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基金情况

基金全称 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 龚涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0541亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.70%
最近一月 -2.71%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 25.40%
最近两年 47.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001391国货航1,345.009,051.850.01
603072天和磁材140.007,623.000.00
600276恒瑞医药40.002,076.000.00
600089特变电工10.00119.300.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,818.300.0152.03
交通运输、仓储和邮政业9,051.850.0147.97
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-3.132.78173,852,854.61
2025-09-30-1.893.85182,424,033.35
2025-06-300.011.993.74172,388,742.76
2025-03-310.131.724.07174,730,231.72
2024-12-3124.311.686.74182,402,037.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-12-龚涛240455.11
2018-03-092019-07-12周豪4900.19
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