南方中证100C

(005691)

净值:
1.1120
日增长率:
0.48%
累计净值:1.5854 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证100C(005691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.11200.48%
2020-03-261.1067-0.48%
2020-03-251.11202.42%
2020-03-241.08572.74%
2020-03-231.0567-2.75%
2020-03-201.08662.02%
2020-03-191.0651-1.75%
2020-03-181.0841-1.90%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行40.00801.312.72--
601318中国平安30.002576.628.75--
600036招商银行28.001078.923.66--
600030中信证券21.00554.071.88--
600887伊利股份16.00525.051.78--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11499.7239.03
制造业9611.8832.63
房地产业1186.724.03
采矿业876.862.98
建筑业745.142.53
其他5538.2018.80
南方中证100C(005691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27085.3791.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1383.214.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1003.103.39
其他各项资产77.590.26
南方中证100C(005691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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