南方中证A100ETF联接C(005691)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
196,436.93 |
-73,760.70 |
-269,271.93 |
-469,413.92 |
| 本期利润 |
843,955.99 |
2,005,876.97 |
100,136.74 |
1,850,283.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.27 |
0.01 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
18.29 |
0.82 |
15.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.56 |
21.79 |
0.98 |
16.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,775,444.88 |
2,927,276.83 |
3,421,380.15 |
3,882,111.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.54 |
0.43 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
8,977,172.26 |
9,286,479.33 |
11,314,190.63 |
13,134,759.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.72 |
1.42 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.26 |
52.67 |
26.58 |
25.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
