基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿明两年定开混合C(005696) |
净值：
1.3345
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日增长率：
-3.18%
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累计净值：2.1164 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 578,956.00 | 19,215,549.64 | 6.27 |
| 02273 | 固生堂 | 690,400.00 | 17,585,043.08 | 5.73 |
| 300567 | 精测电子 | 183,600.00 | 16,744,320.00 | 5.46 |
| 603313 | 梦百合 | 1,603,288.00 | 14,269,263.20 | 4.65 |
| 02555 | 茶百道 | 2,248,600.00 | 13,363,851.63 | 4.36 |
| 300842 | 帝科股份 | 215,200.00 | 12,754,904.00 | 4.16 |
| 600115 | 中国东航 | 1,981,800.00 | 11,890,800.00 | 3.88 |
| 600258 | 首旅酒店 | 626,300.00 | 10,490,525.00 | 3.42 |
| 688228 | 开普云 | 53,067.00 | 10,327,368.87 | 3.37 |
| 688525 | 佰维存储 | 88,545.00 | 10,164,080.55 | 3.31 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 722,000.00 | 3,475,825.40 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,039,350.10 | 43.71 | 69.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,809,956.00 | 5.16 | 8.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,019,706.87 | 4.25 | 6.78 |
| 住宿和餐饮业 | 10,573,916.00 | 3.45 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,327,368.87 | 3.37 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,145,162.75 | 2.66 | 4.24 |
| 租赁和商务服务业 | 129,183.00 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 48,217.68 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.31 | - | 23.00 | 306,647,655.71 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 11.22 | 322,144,169.27 |
| 2025-06-30 | 84.40 | - | 17.73 | 270,497,931.96 |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 17.17 | 263,878,276.05 |
| 2024-12-31 | 82.30 | - | 21.00 | 248,808,870.73 |
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