基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿明两年定开混合C(005696) |
净值：
0.7722
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日增长率：
-3.88%
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累计净值：1.7341 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 259,200.00 | 5,989,766.33 | 7.22 |
| 000688 | 国城矿业 | 240,800.00 | 5,836,992.00 | 7.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 32,200.00 | 4,903,094.00 | 5.91 |
| 001203 | 大中矿业 | 181,600.00 | 4,046,048.00 | 4.88 |
| 300763 | 锦浪科技 | 72,700.00 | 3,850,192.00 | 4.64 |
| 09606 | 映恩生物-B | 21,600.00 | 3,741,749.77 | 4.51 |
| 688347 | 华虹宏力 | 16,825.00 | 3,498,254.00 | 4.22 |
| 688220 | 翱捷科技 | 36,402.00 | 3,284,188.44 | 3.96 |
| 002150 | 正泰电源 | 156,000.00 | 3,051,360.00 | 3.68 |
| 300390 | 天华新能 | 55,501.00 | 2,724,544.09 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,588,872.02 | 41.69 | 58.54 |
| 采矿业 | 12,063,916.58 | 14.54 | 20.42 |
| 批发和零售业 | 8,202,422.00 | 9.89 | 13.88 |
| 房地产业 | 2,439,288.00 | 2.94 | 4.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1,657,511.00 | 2.00 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,131.29 | 0.09 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,796.00 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.06 | - | 12.09 | 82,962,454.77 |
| 2026-06-30 | 89.97 | - | 14.94 | 285,367,976.94 |
| 2026-03-31 | 87.05 | - | 10.67 | 260,285,546.50 |
| 2025-12-31 | 80.31 | - | 23.00 | 306,647,655.71 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 11.22 | 322,144,169.27 |
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