基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿明两年定开混合C(005696) |
净值：
0.9519
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日增长率：
1.75%
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累计净值：1.9138 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001203 | 大中矿业 | 552,400.00 | 16,544,380.00 | 5.80 |
| 02273 | 固生堂 | 690,400.00 | 15,458,897.60 | 5.42 |
| 000967 | 盈峰环境 | 1,446,000.00 | 15,226,380.00 | 5.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,679.00 | 13,607,538.78 | 4.77 |
| 688249 | 晶合集成 | 226,577.00 | 13,374,840.31 | 4.69 |
| 000688 | 国城矿业 | 347,300.00 | 11,888,079.00 | 4.17 |
| 688347 | 华虹宏力 | 32,229.00 | 10,838,612.70 | 3.80 |
| 02555 | 茶百道 | 2,571,000.00 | 10,093,350.06 | 3.54 |
| 300390 | 天华新能 | 95,201.00 | 8,902,245.51 | 3.12 |
| 600869 | 远东股份 | 259,400.00 | 8,682,118.00 | 3.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 83,500.00 | 6,483,638.90 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,588,722.56 | 55.22 | 74.09 |
| 采矿业 | 36,767,071.46 | 12.88 | 17.29 |
| 批发和零售业 | 6,465,592.00 | 2.27 | 3.04 |
| 房地产业 | 4,948,515.00 | 1.73 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,327,001.60 | 1.52 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,300,314.00 | 0.81 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,883.00 | 0.06 | 0.08 |
| 金融业 | 147,330.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.97 | - | 14.94 | 285,367,976.94 |
| 2026-03-31 | 87.05 | - | 10.67 | 260,285,546.50 |
| 2025-12-31 | 80.31 | - | 23.00 | 306,647,655.71 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 11.22 | 322,144,169.27 |
| 2025-06-30 | 84.40 | - | 17.73 | 270,497,931.96 |
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