华安睿明两年定开混合C(005696)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
829,484.44 |
1,043,631.73 |
-46,993.92 |
-33,765.68 |
| 本期利润 |
345,260.42 |
1,284,823.74 |
479,205.67 |
114,141.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.22 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
20.13 |
8.14 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
22.54 |
8.41 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
557,229.93 |
1,063,887.94 |
-26,737.71 |
-62,566.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.18 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,703,676.31 |
6,988,516.77 |
6,182,898.70 |
5,703,693.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.21 |
1.07 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.56 |
113.52 |
88.91 |
74.25 |
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