基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698) |
净值：
2.4965
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日增长率：
1.23%
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累计净值：2.4965 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SNDK | 闪迪 | 40,818.00 | 632,113,575.06 | 3.11 |
| MU | 美光科技 | 73,595.00 | 578,585,768.04 | 2.85 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 160,582.00 | 325,804,659.38 | 1.60 |
| TSM | 台积电 | 97,974.00 | 318,678,218.55 | 1.57 |
| UMC | 联华电子 | 1,660,311.00 | 307,696,453.69 | 1.51 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 52,360.00 | 306,000,262.32 | 1.51 |
| STX | 希捷科技 | 46,049.00 | 302,657,904.41 | 1.49 |
| WDC | 西部数据 | 68,404.00 | 297,575,051.52 | 1.46 |
| 01888 | 建滔积层板 | 3,261,500.00 | 280,869,723.05 | 1.38 |
| 00522 | ASMPT | 1,337,600.00 | 277,431,268.22 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 12,256,837,828.07 | 60.31 | 78.91 |
| 材料 | 1,589,707,810.83 | 7.82 | 10.23 |
| 工业 | 1,436,833,338.33 | 7.07 | 9.25 |
| 保健 | 249,386,822.30 | 1.23 | 1.61 |
| 非必需消费品 | 119,897.66 | 0.00 | 0.00 |
| 通信服务 | 13,319.04 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.35 | 0.01 | 14.61 | 20,323,773,010.72 |
| 2026-03-31 | 62.84 | - | 19.70 | 4,694,060,571.65 |
| 2025-12-31 | 67.20 | 0.01 | 17.01 | 3,293,971,954.05 |
| 2025-09-30 | 78.65 | - | 7.12 | 2,306,822,485.20 |
| 2025-06-30 | 79.34 | - | 9.88 | 2,215,713,145.04 |
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