基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698) |
净值：
1.8876
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.8876 | 2026-11-02 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| INTC | 英特尔 | 294,350.00 | 238,353,171.84 | 2.44 |
| AMD | 超威半导体 | 55,994.00 | 230,710,105.87 | 2.37 |
| ASX | 日月光半导体 | 770,261.00 | 230,648,914.92 | 2.37 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 128,938.00 | 229,442,691.65 | 2.35 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 34,077.00 | 222,915,827.74 | 2.29 |
| MU | 美光科技 | 30,831.00 | 221,169,951.01 | 2.27 |
| SNDK | 闪迪 | 18,674.00 | 218,828,153.04 | 2.24 |
| TSM | 台积电 | 69,064.00 | 212,198,122.62 | 2.18 |
| NVDA | 英伟达 | 134,749.00 | 207,265,809.93 | 2.13 |
| COHR | Coherent Corp | 105,411.00 | 204,331,753.13 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 6,486,290,490.08 | 66.52 | 83.76 |
| 工业 | 463,514,806.70 | 4.75 | 5.99 |
| 材料 | 373,956,533.73 | 3.84 | 4.83 |
| 保健 | 346,105,484.21 | 3.55 | 4.47 |
| 金融 | 28,067,230.81 | 0.29 | 0.36 |
| 非必需消费品 | 24,908,107.12 | 0.26 | 0.32 |
| 公用事业 | 20,593,066.59 | 0.21 | 0.27 |
| 通信服务 | 83,615.26 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.07 | - | 11.58 | 9,750,518,640.52 |
| 2026-06-30 | 73.35 | 0.01 | 14.61 | 20,323,773,010.72 |
| 2026-03-31 | 62.84 | - | 19.70 | 4,694,060,571.65 |
| 2025-12-31 | 67.20 | 0.01 | 17.01 | 3,293,971,954.05 |
| 2025-09-30 | 78.65 | - | 7.12 | 2,306,822,485.20 |
微信公众号
证券之星APP
