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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,482,825,887.86	366,387,070.45	90,401,815.10	204,066,142.70
利息合计	3,849,380.97	2,677,065.39	1,544,798.61	1,839,850.55
其中：存款利息收入	3,849,380.97	2,656,040.10	1,523,773.32	1,477,048.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,025.29	21,025.29	362,802.12
投资收益合计	1,649,796,978.35	249,560,618.21	-133,309,325.66	134,476,802.60
其中：股票投资收益	1,206,948,601.89	224,249,348.99	-115,589,609.40	92,227,065.34
基金投资收益	419,878,198.39	19,968,165.35	-20,000,374.39	33,462,293.94
债券投资收益	361,009.83	5.40	-	3,105.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,609,168.24	5,343,098.47	2,280,658.13	8,784,338.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,807,123,808.25	118,900,707.48	232,234,065.75	66,976,791.38
其他收入	21,429,733.20	14,182,984.69	8,826,668.34	6,081,066.29
费用	60,975,665.28	34,103,591.59	15,774,016.64	19,281,592.21
管理人报酬	43,497,770.18	28,253,104.94	13,338,257.88	15,891,177.39
基金托管费	7,249,628.38	4,772,441.28	2,286,633.43	3,089,951.22
销售服务费	8,288,390.46	707,950.06	8,925.33	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,945.73	296,100.49	139,755.35	179,016.68
利润总额	5,421,850,222.58	332,283,478.86	74,627,798.46	184,784,550.49

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