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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	366,387,070.45	90,401,815.10	204,066,142.70	136,515,196.06
利息合计	2,677,065.39	1,544,798.61	1,839,850.55	817,375.03
其中：存款利息收入	2,656,040.10	1,523,773.32	1,477,048.43	550,981.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,025.29	21,025.29	362,802.12	266,393.48
投资收益合计	249,560,618.21	-133,309,325.66	134,476,802.60	98,363,151.70
其中：股票投资收益	224,249,348.99	-115,589,609.40	92,227,065.34	74,052,415.23
基金投资收益	19,968,165.35	-20,000,374.39	33,462,293.94	20,978,423.13
债券投资收益	5.40	-	3,105.00	3,105.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,343,098.47	2,280,658.13	8,784,338.32	3,329,208.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,900,707.48	232,234,065.75	66,976,791.38	35,777,460.20
其他收入	14,182,984.69	8,826,668.34	6,081,066.29	2,480,473.88
费用	34,103,591.59	15,774,016.64	19,281,592.21	7,367,568.13
管理人报酬	28,253,104.94	13,338,257.88	15,891,177.39	6,024,798.01
基金托管费	4,772,441.28	2,286,633.43	3,089,951.22	1,171,488.52
销售服务费	707,950.06	8,925.33	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	296,100.49	139,755.35	179,016.68	95,107.36
利润总额	332,283,478.86	74,627,798.46	184,784,550.49	129,147,627.93

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