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国联安远见成长混合(005708)
国联安远见成长混合
(005708)
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累计净值：2.7634
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 2.7634 | 0.32% |
| 2026-08-05 | 2.7546 | 0.78% |
| 2026-08-04 | 2.7332 | 3.44% |
| 2026-08-03 | 2.6424 | -1.77% |
| 2026-07-31 | 2.6900 | 0.79% |
| 2026-07-30 | 2.6688 | -3.22% |
| 2026-07-29 | 2.7575 | -0.08% |
| 2026-07-28 | 2.7596 | -1.73% |
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基金全称
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国联安远见成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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储乐延
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.81%
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最近一月
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10.53%
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最近三月
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14.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.10%
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最近两年
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34.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 24,100.00 | 3,000,691.00 | 9.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 51,200.00 | 2,664,448.00 | 8.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 64,400.00 | 2,480,688.00 | 8.23 |
| 02269 | 药明生物 | 82,000.00 | 2,464,250.06 | 8.18 |
| 02096 | 先声药业 | 201,000.00 | 1,719,598.72 | 5.71 |
| 01093 | 石药集团 | 274,000.00 | 1,658,739.42 | 5.51 |
| 688073 | 毕得医药 | 22,569.00 | 1,214,663.58 | 4.03 |
| 01801 | 信达生物 | 17,000.00 | 1,175,321.86 | 3.90 |
| 600196 | 复星医药 | 49,500.00 | 1,112,265.00 | 3.69 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,400.00 | 909,267.62 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,731,351.11 | 32.30 | 66.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,935,354.58 | 16.38 | 33.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.92 | - | 7.66 | 30,125,437.56 |
| 2026-03-31 | 82.97 | - | 51.63 | 36,385,504.09 |
| 2025-12-31 | 84.68 | - | 16.98 | 66,385,851.90 |
| 2025-09-30 | 83.42 | - | 18.63 | 71,186,986.53 |
| 2025-06-30 | 89.54 | - | 9.67 | 75,511,915.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 储乐延 | 318 | 4.94 |
| 2022-08-17 | 2025-09-29 | 杨子江 | 1139 | -5.83 |
| 2019-11-19 | 2022-09-08 | 徐志华 | 1024 | 118.78 |
| 2019-07-09 | 2021-10-08 | 刘斌 | 822 | 151.79 |
| 2018-05-15 | 2019-07-09 | 王超伟 | 420 | 13.03 |
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