国联安远见混合

(005708)

净值:
1.2622
日增长率:
0.50%
累计净值:1.2622 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
国联安远见混合(005708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.26220.50%
2020-03-311.25591.06%
2020-03-301.2427-1.69%
2020-03-301.2427-1.69%
2020-03-271.2641-0.70%
2020-03-261.2730-0.73%
2020-03-251.28244.19%
2020-03-241.23082.29%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8078亿元
最近分红 国联安远见混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 1302/3145
最近一月 1.88% 543/3145
最近三月 7.52% 1108/3145
最近六月 8.22% 1444/3145
最近一年 20.71% 1244/3145
今年以来 29.39% 1086/3145
成立以来 19.00% 1498/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石40.00436.005.40--
601688华泰证券26.00528.066.54--
600887伊利股份17.00525.986.51--
000002万科A14.00466.615.78--
603369今世缘13.00441.725.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业14545.7251.33
制造业9813.0634.63
批发和零售业1153.664.07
其他2825.279.97
国联安远见混合(005708)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7529.2387.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.610.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1000.8011.64
其他各项资产56.080.65
国联安远见混合(005708)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘斌
  • 基金公告
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