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国联安远见成长混合(005708)
国联安远见成长混合
(005708)
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累计净值：2.6288
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.6288 | -0.13% |
| 2025-12-30 | 2.6321 | 0.30% |
| 2025-12-29 | 2.6241 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 2.6299 | 0.33% |
| 2025-12-25 | 2.6213 | 0.71% |
| 2025-12-24 | 2.6029 | 0.84% |
| 2025-12-23 | 2.5812 | -0.87% |
| 2025-12-22 | 2.6038 | 0.47% |
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基金全称
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国联安远见成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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储乐延
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.2644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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2.67%
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最近三月
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-2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.66%
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最近两年
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26.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 49,200.00 | 4,443,252.00 | 6.24 |
| 00853 | 微创医疗 | 344,700.00 | 4,339,771.00 | 6.10 |
| 000333 | 美的集团 | 47,000.00 | 3,415,020.00 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 3,015,000.00 | 4.24 |
| 00189 | 东岳集团 | 259,000.00 | 2,870,646.49 | 4.03 |
| 000803 | 山高环能 | 403,300.00 | 2,867,463.00 | 4.03 |
| 600595 | 中孚实业 | 541,200.00 | 2,808,828.00 | 3.95 |
| 601872 | 招商轮船 | 315,508.00 | 2,801,711.04 | 3.94 |
| 600850 | 电科数字 | 94,800.00 | 2,724,552.00 | 3.83 |
| 09896 | 名创优品 | 67,000.00 | 2,724,496.66 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,046,972.28 | 37.99 | 68.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,867,463.00 | 4.03 | 7.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,840,192.00 | 3.99 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,801,711.04 | 3.94 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,724,552.00 | 3.83 | 6.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,374,230.00 | 1.93 | 3.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.42 | - | 18.63 | 71,186,986.53 |
| 2025-06-30 | 89.54 | - | 9.67 | 75,511,915.97 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.76 | 79,396,369.26 |
| 2024-12-31 | 88.18 | - | 12.35 | 80,013,821.10 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 8.03 | 86,676,642.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 储乐延 | 100 | -0.17 |
| 2022-08-17 | 2025-09-29 | 杨子江 | 1139 | -5.83 |
| 2019-11-19 | 2022-09-08 | 徐志华 | 1024 | 118.78 |
| 2019-07-09 | 2021-10-08 | 刘斌 | 822 | 151.79 |
| 2018-05-15 | 2019-07-09 | 王超伟 | 420 | 13.03 |
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