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国联安远见成长混合(005708)
国联安远见成长混合
(005708)
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累计净值：2.7553
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7553 | -0.35% |
| 2026-02-05 | 2.7649 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 2.7761 | -0.53% |
| 2026-02-03 | 2.7909 | 1.81% |
| 2026-02-02 | 2.7413 | -3.22% |
| 2026-01-30 | 2.8324 | -0.90% |
| 2026-01-29 | 2.8581 | -0.35% |
| 2026-01-28 | 2.8682 | 0.53% |
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基金全称
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国联安远见成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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储乐延
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.2525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.72%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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5.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.17%
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最近两年
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30.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 67,900.00 | 5,351,199.00 | 8.06 |
| 00853 | 微创医疗 | 401,300.00 | 3,921,840.85 | 5.91 |
| 000680 | 山推股份 | 299,291.00 | 3,582,513.27 | 5.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 437,600.00 | 3,225,112.00 | 4.86 |
| 03918 | 金界控股 | 696,000.00 | 2,929,467.62 | 4.41 |
| 601872 | 招商轮船 | 315,508.00 | 2,833,261.84 | 4.27 |
| 600595 | 中孚实业 | 344,800.00 | 2,706,680.00 | 4.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,705,143.90 | 4.07 |
| 000803 | 山高环能 | 368,300.00 | 2,633,345.00 | 3.97 |
| 00189 | 东岳集团 | 267,000.00 | 2,609,348.39 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,893,854.19 | 35.99 | 70.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,276,623.00 | 4.94 | 9.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,225,112.00 | 4.86 | 9.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,833,261.84 | 4.27 | 8.36 |
| 卫生和社会工作 | 669,296.00 | 1.01 | 1.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.68 | - | 16.98 | 66,385,851.90 |
| 2025-09-30 | 83.42 | - | 18.63 | 71,186,986.53 |
| 2025-06-30 | 89.54 | - | 9.67 | 75,511,915.97 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.76 | 79,396,369.26 |
| 2024-12-31 | 88.18 | - | 12.35 | 80,013,821.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 储乐延 | 137 | 4.64 |
| 2022-08-17 | 2025-09-29 | 杨子江 | 1139 | -5.83 |
| 2019-11-19 | 2022-09-08 | 徐志华 | 1024 | 118.78 |
| 2019-07-09 | 2021-10-08 | 刘斌 | 822 | 151.79 |
| 2018-05-15 | 2019-07-09 | 王超伟 | 420 | 13.03 |
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