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国联安远见成长混合(005708)
国联安远见成长混合
(005708)
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累计净值：2.8665
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 2.8665 | -1.41% |
| 2026-11-05 | 2.9074 | 2.47% |
| 2026-11-04 | 2.8374 | 2.73% |
| 2026-11-03 | 2.7619 | 0.01% |
| 2026-11-02 | 2.7617 | 0.46% |
| 2026-10-30 | 2.7490 | 0.15% |
| 2026-10-29 | 2.7449 | -0.39% |
| 2026-10-28 | 2.7556 | 0.58% |
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基金全称
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国联安远见成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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储乐延
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.0955亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.32%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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-3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.11%
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最近两年
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19.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 15,700.00 | 2,627,238.00 | 9.53 |
| 02096 | 先声药业 | 255,000.00 | 2,593,930.64 | 9.41 |
| 002415 | 海康威视 | 60,400.00 | 1,960,584.00 | 7.11 |
| 002049 | 紫光国微 | 28,400.00 | 1,643,792.00 | 5.96 |
| 02269 | 药明生物 | 28,269.00 | 1,360,147.13 | 4.93 |
| 000803 | 山高环能 | 178,600.00 | 1,293,064.00 | 4.69 |
| 600595 | 中孚实业 | 209,900.00 | 1,248,905.00 | 4.53 |
| 000680 | 山推股份 | 123,500.00 | 1,118,910.00 | 4.06 |
| 301033 | 迈普医学 | 20,700.00 | 1,110,762.00 | 4.03 |
| 600267 | 海正药业 | 91,300.00 | 1,072,775.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,571,006.00 | 41.96 | 72.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,627,238.00 | 9.53 | 16.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,293,064.00 | 4.69 | 8.07 |
| 房地产业 | 539,232.00 | 1.96 | 3.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.85 | - | 13.70 | 27,578,387.53 |
| 2026-06-30 | 92.92 | - | 7.66 | 30,125,437.56 |
| 2026-03-31 | 82.97 | - | 51.63 | 36,385,504.09 |
| 2025-12-31 | 84.68 | - | 16.98 | 66,385,851.90 |
| 2025-09-30 | 83.42 | - | 18.63 | 71,186,986.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 储乐延 | 412 | 8.86 |
| 2022-08-17 | 2025-09-29 | 杨子江 | 1139 | -5.83 |
| 2019-11-19 | 2022-09-08 | 徐志华 | 1024 | 118.78 |
| 2019-07-09 | 2021-10-08 | 刘斌 | 822 | 151.79 |
| 2018-05-15 | 2019-07-09 | 王超伟 | 420 | 13.03 |
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