国联安远见成长混合(005708)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,697,271.88 |
502,839.54 |
-252,615.48 |
-830,451.85 |
| 本期利润 |
7,422,023.40 |
-397,076.49 |
10,474,684.69 |
6,884,538.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.01 |
0.30 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.05 |
-0.51 |
13.19 |
8.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.66 |
-0.53 |
14.34 |
9.23 |
| 期末可供分配利润 |
36,871,931.41 |
34,884,027.70 |
36,254,118.19 |
37,673,450.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
66,385,851.90 |
75,511,915.97 |
80,013,821.10 |
80,621,408.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.63 |
2.36 |
2.38 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
162.88 |
136.29 |
137.56 |
126.94 |
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