国联安远见成长混合(005708)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安远见成长混合(005708)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,612,157.17	221,058.31	11,746,084.58	7,523,908.31
利息合计	31,901.64	15,507.86	29,221.94	12,814.98
其中：存款利息收入	31,901.64	15,507.86	29,221.94	12,814.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,850,184.74	1,104,045.16	984,382.02	-206,035.72
其中：股票投资收益	9,970,908.08	-2,429.35	-1,445,629.04	-1,044,472.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,879,276.66	1,106,474.51	2,430,011.06	838,436.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,275,248.48	-899,916.03	10,727,300.17	7,714,989.99
其他收入	5,319.27	1,421.32	5,180.45	2,139.06
费用	1,190,133.77	618,134.80	1,271,399.89	639,370.17
管理人报酬	887,205.35	462,113.91	953,708.48	476,091.94
基金托管费	147,867.61	77,018.98	158,951.41	79,348.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,060.81	79,001.91	158,740.00	83,929.58
利润总额	7,422,023.40	-397,076.49	10,474,684.69	6,884,538.14

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