首页 > 基金> 华安鼎益债券A(005709)
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华安鼎益债券A

(005709)
净值：
1.1555
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2997 2026-10-29
  • 净值走势
华安鼎益债券A(005709)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-291.15550.01%
2026-10-281.15540.01%
2026-10-271.15530.04%
2026-10-261.15480.04%
2026-10-231.15430.02%
2026-10-221.15410.00%
2026-10-211.1541-0.01%
2026-10-201.15420.08%
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基金情况

基金全称 华安鼎益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.08亿元 份额规模 8.7627亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.39%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.310.562,161,528,179.50
2026-06-30-87.881.122,983,424,521.24
2026-03-31-100.350.023,329,606,191.40
2025-12-31-85.900.083,756,832,201.32
2025-09-30-89.770.124,618,863,967.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-02-郑如熙291932.19
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