首页 > 基金> 华安鼎益债券A(005709)
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华安鼎益债券A

(005709)
净值：
1.1480
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2922 2026-09-09
  • 净值走势
华安鼎益债券A(005709)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.14800.02%
2026-09-081.1478-0.01%
2026-09-071.14790.03%
2026-09-041.14750.01%
2026-09-031.14740.03%
2026-09-021.1470-0.01%
2026-09-011.14710.05%
2026-08-311.14650.02%
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基金情况

基金全称 华安鼎益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.31亿元 份额规模 10.7766亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.881.122,983,424,521.24
2026-03-31-100.350.023,329,606,191.40
2025-12-31-85.900.083,756,832,201.32
2025-09-30-89.770.124,618,863,967.21
2025-06-30-94.420.024,312,611,662.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-02-郑如熙287031.35
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