华安鼎益债券A(005709)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,935,792.74 |
25,868,974.23 |
76,990,608.31 |
47,527,688.02 |
| 本期利润 |
27,300,736.01 |
24,828,485.57 |
91,418,263.49 |
61,457,963.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
1.24 |
3.71 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
1.19 |
4.06 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
245,977,456.32 |
298,620,308.96 |
166,787,526.49 |
344,137,705.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,864,239,335.76 |
2,334,432,208.03 |
1,347,604,717.58 |
3,091,112,262.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.20 |
29.02 |
27.51 |
25.12 |
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