首页 > 基金> 兴业嘉润3个月定开债(005710)
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兴业嘉润3个月定开债

(005710)
净值：
1.0301
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3327 2026-08-14
  • 净值走势
兴业嘉润3个月定开债(005710)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03010.02%
2026-08-131.02990.06%
2026-08-121.02930.00%
2026-08-111.0293-0.03%
2026-08-101.02960.06%
2026-08-071.02900.05%
2026-08-061.02850.00%
2026-08-051.02850.00%
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基金情况

基金全称 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.52亿元 份额规模 24.8750亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.39%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.420.592,551,534,631.80
2026-03-31-125.580.132,533,145,240.51
2025-12-31-117.310.272,509,755,152.89
2025-09-30-121.260.353,570,159,731.46
2025-06-30-139.340.053,647,501,721.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-倪侃9489.80
2021-09-132024-01-16雷志强85510.16
2018-03-082021-09-13徐青128514.22
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