基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业嘉润3个月定开债(005710) |
净值：
1.0133
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3159 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 117.31 | 0.27 | 2,509,755,152.89 |
| 2025-09-30 | - | 121.26 | 0.35 | 3,570,159,731.46 |
| 2025-06-30 | - | 139.34 | 0.05 | 3,647,501,721.45 |
| 2025-03-31 | - | 136.71 | 0.86 | 3,632,308,868.36 |
| 2024-12-31 | - | 134.18 | 0.06 | 3,684,734,437.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 倪侃 | 759 | 8.00 |
| 2021-09-13 | 2024-01-16 | 雷志强 | 855 | 10.16 |
| 2018-03-08 | 2021-09-13 | 徐青 | 1285 | 14.22 |
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