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兴业嘉润3个月定开债券发起式

(005710)

净值:
1.0051
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0987 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.00510.00%
2020-08-251.0051-0.07%
2020-08-241.0058-0.04%
2020-08-171.00750.04%
2020-08-141.00710.02%
2020-08-131.00690.01%
2020-08-121.0068-0.01%
2020-08-111.00690.01%
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基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 39.8215亿元
最近分红 兴业嘉润3个月定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 2584/3660
最近一月 -0.25% 3000/3660
最近三月 -2.07% 3021/3660
最近六月 0.11% 2257/3660
最近一年 2.23% 2083/3660
今年以来 1.05% 2501/3660
成立以来 9.93% 1682/3660
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.10701.35%
兴业养老2035A1.20231.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券391652.2097.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4320.031.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计387.640.10
其他各项资产6005.081.49
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐青
  • 基金公告
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