兴业嘉润3个月定开债(005710)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,993,047.81 |
90,614,549.52 |
60,479,604.79 |
162,618,506.09 |
| 本期利润 |
41,779,482.84 |
43,508,271.67 |
24,979,079.28 |
184,184,474.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
1.23 |
0.68 |
6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
1.23 |
0.69 |
6.27 |
| 期末可供分配利润 |
63,034,068.83 |
22,256,751.12 |
183,139,978.96 |
184,872,070.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,551,534,631.80 |
2,509,755,152.89 |
3,647,501,721.45 |
3,684,734,437.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.61 |
35.36 |
34.62 |
33.71 |
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