兴业嘉润3个月定开债(005710)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业嘉润3个月定开债(005710)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,015,270.54	72,947,890.17	43,544,015.82	214,118,339.82
利息合计	188,995.39	326,218.94	7,999.90	24,029.96
其中：存款利息收入	2,999.98	10,104.62	5,599.76	15,115.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	185,995.41	316,114.32	2,400.14	8,914.47
投资收益合计	47,039,840.12	119,707,946.56	79,036,541.43	192,528,341.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,039,840.12	119,707,946.56	79,036,541.43	192,505,505.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	22,836.62
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,786,435.03	-47,106,277.85	-35,500,525.51	21,565,968.18
其他收入	-	20,002.52	-	-
费用	8,235,787.70	29,439,618.50	18,564,936.54	29,933,865.55
管理人报酬	3,767,818.55	10,622,795.05	5,455,380.31	9,027,912.52
基金托管费	1,255,939.46	3,540,931.71	1,818,460.10	3,009,304.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,105,892.77	15,080,422.79	11,195,083.13	17,689,349.91
其中：卖出回购金融资产支出	3,105,892.77	15,080,422.79	11,195,083.13	17,689,349.91
其他费用	95,463.46	192,200.00	95,463.46	207,200.00
利润总额	41,779,482.84	43,508,271.67	24,979,079.28	184,184,474.27

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