基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添利灵活配置混合(005711) |
净值：
1.9882
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：2.1482 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 80,600.00 | 32,536,608.00 | 8.99 |
| 301061 | 匠心家居 | 337,750.00 | 31,177,702.50 | 8.61 |
| 601318 | 中国平安 | 556,900.00 | 30,690,759.00 | 8.48 |
| 601138 | 工业富联 | 432,300.00 | 28,536,123.00 | 7.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,800.00 | 23,235,600.00 | 6.42 |
| 600301 | 华锡有色 | 464,300.00 | 15,711,912.00 | 4.34 |
| 600030 | 中信证券 | 516,500.00 | 15,443,350.00 | 4.27 |
| 000960 | 锡业股份 | 526,600.00 | 12,185,524.00 | 3.37 |
| 601601 | 中国太保 | 340,900.00 | 11,972,408.00 | 3.31 |
| 002379 | 宏创控股 | 659,200.00 | 11,443,712.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,174,124.84 | 59.70 | 67.61 |
| 金融业 | 71,645,427.00 | 19.79 | 22.41 |
| 采矿业 | 27,781,522.00 | 7.67 | 8.69 |
| 房地产业 | 3,926,895.00 | 1.08 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.30 | 1.00 | 11.34 | 362,073,648.70 |
| 2025-06-30 | 81.48 | 0.99 | 17.68 | 334,413,366.86 |
| 2025-03-31 | 66.95 | 1.01 | 22.51 | 325,000,257.16 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 7.02 | 380,144,494.60 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 6.53 | 461,168,885.81 |
微信公众号
证券之星APP
