基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添利灵活配置混合(005711) |
净值：
1.9874
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日增长率：
0.58%
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累计净值：2.1474 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 29,500.00 | 24,042,500.00 | 7.87 |
| 603061 | 金海通 | 39,300.00 | 19,737,246.00 | 6.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,200.00 | 18,034,000.00 | 5.91 |
| 688110 | 东芯股份 | 87,658.00 | 17,855,934.60 | 5.85 |
| 601138 | 工业富联 | 215,400.00 | 15,541,110.00 | 5.09 |
| 000811 | 冰轮环境 | 255,200.00 | 14,347,344.00 | 4.70 |
| 300604 | 长川科技 | 37,400.00 | 12,769,108.00 | 4.18 |
| 301396 | 宏景科技 | 38,100.00 | 12,633,960.00 | 4.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,599.00 | 12,469,932.86 | 4.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,811.00 | 12,462,841.05 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,408,613.89 | 64.00 | 78.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,567,719.96 | 12.30 | 15.14 |
| 采矿业 | 15,110,978.00 | 4.95 | 6.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.26 | - | 26.27 | 305,310,848.37 |
| 2026-03-31 | 78.82 | - | 24.99 | 276,288,630.30 |
| 2025-12-31 | 90.76 | 0.97 | 8.20 | 345,068,494.66 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 1.00 | 11.34 | 362,073,648.70 |
| 2025-06-30 | 81.48 | 0.99 | 17.68 | 334,413,366.86 |
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