基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添利灵活配置混合(005711) |
净值：
2.4677
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：2.6277 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 283,250.00 | 20,705,575.00 | 7.49 |
| 002379 | 宏桥控股 | 752,200.00 | 20,369,576.00 | 7.37 |
| 002028 | 思源电气 | 95,500.00 | 19,291,000.00 | 6.98 |
| 300502 | 新易盛 | 43,500.00 | 19,263,540.00 | 6.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,700.00 | 19,189,117.00 | 6.95 |
| 600301 | 华锡有色 | 295,200.00 | 14,258,160.00 | 5.16 |
| 601601 | 中国太保 | 340,900.00 | 12,643,981.00 | 4.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 108,300.00 | 8,584,941.00 | 3.11 |
| 601319 | 中国人保 | 1,180,400.00 | 8,581,508.00 | 3.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,700.00 | 8,500,170.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,930,695.07 | 62.59 | 79.41 |
| 金融业 | 23,990,315.00 | 8.68 | 11.02 |
| 采矿业 | 20,816,152.00 | 7.53 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,331.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.82 | - | 24.99 | 276,288,630.30 |
| 2025-12-31 | 90.76 | 0.97 | 8.20 | 345,068,494.66 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 1.00 | 11.34 | 362,073,648.70 |
| 2025-06-30 | 81.48 | 0.99 | 17.68 | 334,413,366.86 |
| 2025-03-31 | 66.95 | 1.01 | 22.51 | 325,000,257.16 |
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