基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添利灵活配置混合(005711) |
净值：
2.1352
|
日增长率：
1.62%
|
累计净值：2.2952 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 506,200.00 | 34,624,080.00 | 10.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,900.00 | 33,489,000.00 | 9.71 |
| 301061 | 匠心家居 | 283,250.00 | 26,852,100.00 | 7.78 |
| 002379 | 宏创控股 | 741,400.00 | 17,734,288.00 | 5.14 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,066,300.00 | 16,165,108.00 | 4.68 |
| 002028 | 思源电气 | 95,500.00 | 14,763,345.00 | 4.28 |
| 601601 | 中国太保 | 340,900.00 | 14,287,119.00 | 4.14 |
| 601211 | 国泰海通 | 680,368.00 | 13,981,562.40 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,400.00 | 13,368,264.00 | 3.87 |
| 600301 | 华锡有色 | 334,200.00 | 12,819,912.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,223,543.49 | 51.36 | 56.59 |
| 金融业 | 89,805,925.40 | 26.03 | 28.67 |
| 采矿业 | 41,177,764.00 | 11.93 | 13.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,028,163.00 | 1.17 | 1.29 |
| 建筑业 | 893,540.00 | 0.26 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,055.61 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.76 | 0.97 | 8.20 | 345,068,494.66 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 1.00 | 11.34 | 362,073,648.70 |
| 2025-06-30 | 81.48 | 0.99 | 17.68 | 334,413,366.86 |
| 2025-03-31 | 66.95 | 1.01 | 22.51 | 325,000,257.16 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 7.02 | 380,144,494.60 |
微信公众号
证券之星APP
