永赢惠添利灵活配置混合(005711)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
86,285,601.38 |
9,427,461.68 |
-95,457,615.77 |
-130,300,168.43 |
| 本期利润 |
77,671,481.61 |
144,629,599.29 |
2,477,519.11 |
46,089,400.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.62 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.21 |
42.27 |
0.76 |
11.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.17 |
50.84 |
1.51 |
11.79 |
| 期末可供分配利润 |
101,891,731.22 |
41,146,493.72 |
-70,593,017.86 |
13,756,866.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.24 |
-0.28 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
305,310,848.37 |
345,068,494.66 |
334,413,366.86 |
380,144,494.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
1.99 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
183.73 |
119.65 |
47.83 |
45.62 |
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