永赢惠添利灵活配置混合(005711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢惠添利灵活配置混合(005711)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,901,367.45	149,611,857.52	4,854,875.78	52,011,458.71
利息合计	88,020.66	606,824.54	535,303.64	219,195.10
其中：存款利息收入	88,020.66	127,420.68	71,062.12	219,195.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	479,403.86	464,241.52	-
投资收益合计	88,253,314.65	13,519,326.02	-93,731,646.15	-124,775,415.62
其中：股票投资收益	87,471,507.50	8,000,240.68	-96,250,993.47	-142,112,379.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,291.27	34,439.93	14,472.99	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	778,515.88	5,484,645.41	2,504,874.33	17,336,963.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,614,119.77	135,202,137.61	97,935,134.88	176,389,568.60
其他收入	174,151.91	283,569.35	116,083.41	178,110.63
费用	2,229,885.84	4,982,258.23	2,377,356.67	5,922,058.54
管理人报酬	1,835,608.04	4,109,364.21	1,957,760.69	4,911,050.18
基金托管费	305,934.64	684,894.02	326,293.42	818,508.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,343.16	188,000.00	93,302.56	192,500.00
利润总额	77,671,481.61	144,629,599.29	2,477,519.11	46,089,400.17

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