兴全祥泰定期开放债券

(005712)

净值:
1.1030
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全祥泰定期开放债券(005712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10300.02%
2019-06-051.10280.03%
2019-05-311.10180.05%
2019-05-301.10120.03%
2019-05-291.10090.02%
2019-05-281.1007-0.03%
2019-05-271.10100.02%
2019-05-241.10080.02%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.8591亿元
最近分红 兴全祥泰定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 538/2650
最近一月 0.88% 521/2650
最近三月 1.72% 256/2650
最近六月 2.42% 497/2650
最近一年 8.25% 162/2650
今年以来 3.46% 456/2650
成立以来 11.24% 1121/2650
基金简称 单位净值 日增长率
兴全精选混合1.67231.04%
兴全全球1.69540.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴全祥泰定期开放债券(005712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券151950.7197.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计940.340.60
其他各项资产3573.362.28
兴全祥泰定期开放债券(005712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王健 翟秀华
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!