基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全祥泰定期开放债券(005712) |
净值：
1.0841
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3932 | 2026-02-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 150.25 | 2.05 | 7,448,909,547.77 |
| 2025-09-30 | - | 149.73 | 1.89 | 7,390,187,430.06 |
| 2025-06-30 | - | 143.78 | 2.05 | 7,453,936,280.34 |
| 2025-03-31 | - | 138.51 | 2.06 | 7,379,379,569.86 |
| 2024-12-31 | - | 148.31 | 1.79 | 7,385,126,089.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 卜学欢 | 400 | 1.97 |
| 2024-04-11 | - | 田志祥 | 670 | 5.38 |
| 2022-12-07 | 2024-04-11 | 石广翔 | 491 | 7.52 |
| 2018-08-10 | 2024-04-11 | 王健 | 2071 | 31.24 |
| 2018-03-16 | 2025-10-29 | 翟秀华 | 2784 | 43.69 |
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