兴全祥泰定期开放债券(005712)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全祥泰定期开放债券(005712)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	175,267,766.86	218,501,520.48	115,069,114.54	443,552,281.25
利息合计	278,275.17	518,098.54	258,456.58	3,648,459.37
其中：存款利息收入	229,671.00	506,219.61	251,511.45	1,790,236.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,604.17	11,878.93	6,945.13	1,858,223.06
投资收益合计	126,829,023.48	301,750,478.39	170,617,606.90	436,525,420.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,829,023.48	301,750,478.39	170,617,606.90	436,901,366.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-375,946.17
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,160,468.21	-83,767,056.45	-55,806,948.94	3,378,401.67
其他收入	-	-	-	-
费用	39,431,284.74	87,797,357.38	46,258,921.85	73,298,299.65
管理人报酬	11,098,804.59	22,268,150.70	11,008,407.78	22,874,720.32
基金托管费	3,699,601.51	7,422,716.93	3,669,469.24	7,624,906.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,295,127.24	57,406,136.69	31,222,285.38	42,070,765.65
其中：卖出回购金融资产支出	24,295,127.24	57,406,136.69	31,222,285.38	42,070,765.65
其他费用	111,360.59	239,559.51	124,239.96	230,878.52
利润总额	135,836,482.12	130,704,163.10	68,810,192.69	370,253,981.60

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