兴全祥泰定期开放债券(005712)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,676,013.91 |
214,471,219.55 |
124,617,141.63 |
366,875,579.93 |
| 本期利润 |
135,836,482.12 |
130,704,163.10 |
68,810,192.69 |
370,253,981.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
1.76 |
0.93 |
4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
1.77 |
0.92 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
562,623,899.44 |
548,572,452.93 |
555,526,332.98 |
432,600,156.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,484,364,948.17 |
7,448,909,547.77 |
7,453,936,280.34 |
7,385,126,089.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.85 |
44.20 |
43.00 |
41.69 |
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