首页 > 基金> 招商招诚定开债发起式(005719)
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招商招诚定开债发起式

(005719)
净值：
1.1034
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3038 2026-06-26
  • 净值走势
招商招诚定开债发起式(005719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.10340.02%
2026-06-251.10320.05%
2026-06-241.10270.01%
2026-06-231.1026-0.04%
2026-06-221.10300.02%
2026-06-181.10280.02%
2026-06-171.10260.04%
2026-06-161.10220.04%
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基金情况

基金全称 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.54亿元 份额规模 20.5982亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.310.062,254,177,688.10
2025-12-31-101.570.052,235,696,967.68
2025-09-30-82.710.11964,187,063.82
2025-06-30-90.460.25964,202,682.85
2025-03-31-85.555.271,355,059,476.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-李家辉161416.12
2019-08-302022-01-27郭敏88112.01
2018-09-202022-01-27许强122515.40
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