基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招诚定开债发起式(005719) |
净值：
1.0854
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2858 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 82.71 | 0.11 | 964,187,063.82 |
| 2025-06-30 | - | 90.46 | 0.25 | 964,202,682.85 |
| 2025-03-31 | - | 85.55 | 5.27 | 1,355,059,476.39 |
| 2024-12-31 | - | 112.42 | 0.74 | 1,558,859,366.18 |
| 2024-09-30 | - | 129.87 | 0.13 | 1,529,657,456.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 李家辉 | 1433 | 14.23 |
| 2019-08-30 | 2022-01-27 | 郭敏 | 881 | 12.01 |
| 2018-09-20 | 2022-01-27 | 许强 | 1225 | 15.40 |
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