招商招诚半年定开债发起式

(005719)

净值:
1.0110
日增长率:
0.41%
累计净值:1.0557 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
招商招诚半年定开债发起式(005719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.01100.41%
2020-01-231.00690.12%
2020-01-171.00570.09%
2020-01-101.01780.22%
2019-12-311.01520.07%
2019-12-271.01450.16%
2019-12-131.01220.09%
2019-12-061.01130.07%
基金公司 招商基金 基金经理 郭敏 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.1521亿元
最近分红 招商招诚半年定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1090/2932
最近一月 0.38% 178/2932
最近三月 1.00% 575/2932
最近六月 2.17% 963/2932
最近一年 3.62% 1451/2932
今年以来 2.99% 1387/2932
成立以来 3.77% 1942/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招诚半年定开债发起式(005719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65548.2797.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.240.76
其他各项资产1104.501.64
招商招诚半年定开债发起式(005719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭敏 许强
  • 基金公告
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