招商招诚定开债发起式(005719)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,179,047.73 |
51,858,438.97 |
28,242,141.03 |
66,863,332.84 |
| 本期利润 |
37,789,030.99 |
12,660,273.49 |
6,080,852.64 |
82,559,921.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.92 |
0.48 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.98 |
0.63 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
213,665,747.96 |
175,876,727.77 |
72,785,992.98 |
108,666,296.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,273,485,881.01 |
2,235,696,967.68 |
964,202,682.85 |
1,558,859,366.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.04 |
31.81 |
31.36 |
30.54 |
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