招商招诚定开债发起式(005719)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商招诚定开债发起式(005719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,137,732.96	19,198,564.46	9,473,856.05	99,501,993.26
利息合计	6,082.91	1,102,196.79	284,901.21	22,917.53
其中：存款利息收入	1,560.57	9,034.21	6,510.09	21,000.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,522.34	1,093,162.58	278,391.12	1,916.99
投资收益合计	28,521,666.79	57,294,533.15	31,350,243.23	83,782,487.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,521,666.79	57,294,533.15	31,350,243.23	83,782,487.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,609,983.26	-39,198,165.48	-22,161,288.39	15,696,588.24
其他收入	-	-	-	-
费用	6,348,701.97	6,538,290.97	3,393,003.41	16,942,072.18
管理人报酬	3,354,896.90	4,082,543.19	1,903,644.25	5,253,388.78
基金托管费	1,118,299.03	1,360,847.79	634,548.13	1,751,129.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,689,502.43	823,381.78	714,050.53	9,523,409.24
其中：卖出回购金融资产支出	1,689,502.43	823,381.78	714,050.53	9,523,409.24
其他费用	111,656.33	198,200.00	97,143.80	210,200.00
利润总额	37,789,030.99	12,660,273.49	6,080,852.64	82,559,921.08

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