国投瑞银恒泽中短债债券A

(005725)

净值:
1.0215
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0215 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02150.01%
2019-06-051.02140.03%
2019-05-311.02040.08%
2019-05-301.01960.01%
2019-05-291.01950.02%
2019-05-281.0193-0.01%
2019-05-271.0194-0.02%
2019-05-241.01960.01%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银恒泽中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1302/2650
最近一月 0.64% 1153/2650
最近三月 1.62% 335/2650
最近六月 2.44% 491/2650
最近一年 0.00% 2109/2650
今年以来 2.72% 730/2650
成立以来 2.77% 1924/2650
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.68502.39%
国投招财0.85702.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李达夫
  • 基金公告
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