国投瑞银恒泽中短债债券A

(005725)

净值:
1.0187
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0507 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.01870.02%
2020-01-161.01850.00%
2020-01-141.01870.02%
2020-01-131.01850.04%
2019-12-301.01570.02%
2019-12-271.01550.02%
2019-12-261.01530.02%
2019-12-191.04600.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.9829亿元
最近分红 国投瑞银恒泽中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 538/2932
最近一月 0.04% 1501/2932
最近三月 0.71% 933/2932
最近六月 2.49% 647/2932
最近一年 0.00% 2096/2932
今年以来 4.07% 756/2932
成立以来 4.12% 1906/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券372324.9691.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24214.025.92
其他各项资产12626.443.09
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李达夫
  • 基金公告
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