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国投瑞银恒泽中短债债券A

(005725)

净值:
1.0342
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.0342-0.07%
2020-08-251.0349-0.06%
2020-08-241.03550.00%
2020-08-171.03550.07%
2020-08-141.03480.03%
2020-08-131.03450.04%
2020-08-121.03410.04%
2020-08-111.03370.03%
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 87.4201亿元
最近分红 国投瑞银恒泽中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1629/3660
最近一月 0.30% 1345/3660
最近三月 -0.97% 2029/3660
最近六月 0.75% 1417/3660
最近一年 3.05% 1361/3660
今年以来 1.88% 1564/3660
成立以来 6.75% 1953/3660
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.53401.39%
白银基金1.03800.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1143160.8297.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12009.511.02
其他各项资产23171.211.97
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李达夫
  • 基金公告
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