首页 - 基金 - 国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 基金净值
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0631 1.1351
2 2023-02-10 1.0626 1.1346
3 2023-02-03 1.0618 1.1338
4 2023-01-20 1.0596 1.1316
5 2023-01-19 1.0594 1.1314
6 2023-01-13 1.0591 1.1311
7 2023-01-12 1.0589 1.1309
8 2023-01-11 1.0587 1.1307
9 2023-01-10 1.0588 1.1308
10 2023-01-09 1.0591 1.1311
11 2023-01-06 1.0589 1.1309
12 2023-01-05 1.0589 1.1309
13 2023-01-04 1.0585 1.1305
14 2023-01-03 1.0579 1.1299
15 2022-12-31 1.0573 1.1293
16 2022-12-30 1.0572 1.1292
17 2022-12-29 1.0567 1.1287
18 2022-12-28 1.0565 1.1285
19 2022-12-27 1.0564 1.1284
20 2022-12-26 1.0563 1.1283
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