首页 > 基金> 华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)
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华夏沪港通恒生ETF联接C

(005734)
净值：
1.3471
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.3471 2026-09-24
  • 净值走势
华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.3471-0.22%
2026-09-231.3501-0.93%
2026-09-221.36280.10%
2026-09-211.36141.08%
2026-09-181.34690.48%
2026-09-171.3405-0.46%
2026-09-161.34670.12%
2026-09-151.3451-1.04%
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基金情况

基金全称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.22亿元 份额规模 5.7615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 -2.91%
最近三月 4.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.61%
最近两年 27.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02688新奥能源1,700.0059,740.610.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,184.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.131.751,487,849,946.57
2026-03-310.011.034.261,958,377,203.10
2025-12-310.950.895.022,275,324,825.18
2025-09-301.460.845.292,385,500,146.61
2025-06-300.680.924.962,180,282,378.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-01-李俊20665.38
2018-03-082021-02-01徐猛10610.35
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