基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) |
净值：
1.4816
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.4816 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,600.00 | 3,172,903.47 | 0.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 2,867,452.53 | 0.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 60,800.00 | 2,158,190.00 | 0.09 |
| 01024 | 快手-W | 26,100.00 | 1,507,559.99 | 0.07 |
| 00005 | 汇丰控股 | 9,200.00 | 1,017,097.98 | 0.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,500.00 | 1,000,293.57 | 0.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,400.00 | 915,485.73 | 0.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 901,847.11 | 0.04 |
| 01299 | 友邦保险 | 7,800.00 | 562,904.77 | 0.02 |
| 00939 | 建设银行 | 81,000.00 | 562,606.71 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.89 | 5.02 | 2,275,324,825.18 |
| 2025-09-30 | 1.46 | 0.84 | 5.29 | 2,385,500,146.61 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.92 | 4.96 | 2,180,282,378.51 |
| 2025-03-31 | 1.84 | - | 3.40 | 2,314,654,802.47 |
| 2024-12-31 | - | - | 4.20 | 2,684,446,441.31 |
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