华夏恒生通联接C

(005734)

净值:
1.2236
日增长率:
0.28%
累计净值:1.2236 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接C(005734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.22360.28%
2019-06-051.22020.64%
2019-05-311.2207-0.63%
2019-05-301.2284-0.32%
2019-05-291.2324-0.56%
2019-05-281.23930.45%
2019-05-271.2338-0.26%
2019-05-241.23700.32%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8893亿元
最近分红 华夏恒生通联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 362/441
最近一月 5.30% 144/441
最近三月 -0.52% 82/441
最近六月 9.45% 298/441
最近一年 4.33% 164/441
今年以来 11.53% 295/441
成立以来 1.84% 260/441
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.250.00--------
00023东亚银行0.000.260.00--------
00017新世界发展0.000.260.00--------
00023东亚银行0.000.310.00--------
00017新世界发展0.000.250.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.260.00
地产业0.250.00
其他--100.00
华夏恒生通联接C(005734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.510.00
存托凭证0.000.00
基金投资77748.6898.54
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1148.091.46
其他各项资产3.140.00
华夏恒生通联接C(005734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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