基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) |
净值：
1.4377
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.4377 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 1,700.00 | 95,089.30 | 0.00 |
| 00005 | 汇丰控股 | 400.00 | 44,430.04 | 0.00 |
| 00027 | 银河娱乐 | 1,000.00 | 30,903.25 | 0.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 22,382.78 | 0.00 |
| 01088 | 中国神华 | 500.00 | 20,360.83 | 0.00 |
| 06862 | 海底捞 | 1,000.00 | 12,599.70 | 0.00 |
| 00868 | 信义玻璃 | 1,000.00 | 8,644.08 | 0.00 |
| 00101 | 恒隆地产 | 1,000.00 | 7,708.15 | 0.00 |
| 00300 | 美的集团 | 100.00 | 7,399.12 | 0.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 100.00 | 5,977.57 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.01 | 1.03 | 4.26 | 1,958,377,203.10 |
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.89 | 5.02 | 2,275,324,825.18 |
| 2025-09-30 | 1.46 | 0.84 | 5.29 | 2,385,500,146.61 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.92 | 4.96 | 2,180,282,378.51 |
| 2025-03-31 | 1.84 | - | 3.40 | 2,314,654,802.47 |
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