华夏恒生通联接C

(005734)

净值:
1.2943
日增长率:
0.58%
累计净值:1.2943 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接C(005734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.29430.58%
2020-02-111.28681.27%
2020-02-071.2764-0.61%
2020-02-061.28422.71%
2020-02-051.25030.46%
2020-02-041.24461.87%
2020-02-031.2218-4.55%
2020-01-211.2801-2.79%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7176亿元
最近分红 华夏恒生通联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.46% 287/527
最近一月 2.00% 70/527
最近三月 4.63% 261/527
最近六月 -0.57% 300/527
最近一年 7.43% 284/527
今年以来 8.06% 349/527
成立以来 -1.33% 358/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00005汇丰控股12.00669.030.72--
00017新世界发展0.000.250.00--
00023东亚银行0.000.260.00--
00017新世界发展0.000.260.00--
00023东亚银行0.000.310.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.260.00
地产业0.250.00
其他--100.00
华夏恒生通联接C(005734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3324.443.08
存托凭证0.000.00
基金投资99862.6492.47
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3464.403.21
其他各项资产1347.661.25
华夏恒生通联接C(005734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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