华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-248,297,046.80	614,721,560.02	475,587,875.93	469,406,649.76
利息合计	201,211.53	592,398.25	359,022.08	976,256.11
其中：存款利息收入	201,211.53	592,398.25	359,022.08	976,256.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	129,159,261.48	327,464,970.35	245,181,575.24	-33,098,231.15
其中：股票投资收益	-4,594,199.01	-4,663,315.25	-6,923,814.98	4,448,670.47
基金投资收益	133,492,641.67	331,594,735.66	251,946,665.44	-38,861,151.10
债券投资收益	136,472.72	153,139.73	15,013.70	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	124,346.10	380,410.21	143,711.08	1,314,249.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-378,147,404.06	285,316,426.25	229,708,457.11	500,761,106.82
其他收入	489,884.25	1,347,765.17	338,821.50	767,517.98
费用	2,283,528.19	4,138,018.90	2,256,078.33	4,113,317.44
管理人报酬	305,313.22	691,870.04	310,913.77	652,034.46
基金托管费	61,062.63	138,374.01	62,182.77	130,406.87
销售服务费	1,507,291.21	2,598,338.49	1,432,166.08	3,074,865.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,331.11	216,812.14	113,475.71	256,010.80
利润总额	-250,580,574.99	610,583,541.12	473,331,797.60	465,293,332.32

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