首页 > 基金> 中欧兴华债券(005736)
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中欧兴华债券

(005736)
净值：
1.0745
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2893 2026-02-06
  • 净值走势
中欧兴华债券(005736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07450.03%
2026-02-051.07420.03%
2026-02-041.07390.01%
2026-02-031.0738-0.01%
2026-02-021.07390.01%
2026-01-301.0738-0.01%
2026-01-291.07390.00%
2026-01-281.07390.00%
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基金情况

基金全称 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 雷志强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.9941亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.34%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 7.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.820.36106,408,799.30
2025-09-30-119.720.784,090,894,290.74
2025-06-30-133.560.904,142,443,189.84
2025-03-31-148.911.164,071,868,449.74
2024-12-31-130.761.144,120,651,759.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-雷志强1811.30
2025-05-29-苏佳2571.37
2023-05-312025-05-29周锦程7299.32
2023-03-072024-05-24LI TONG4446.47
2022-03-212023-05-31余罗畅4363.55
2020-07-232024-04-26洪慧梅137315.05
2018-10-302020-07-31赵国英6408.77
2018-10-172019-10-30刘波3786.32
2018-10-172020-04-30华李成56110.79
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