基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧兴华债券(005736) |
净值：
1.0810
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2958 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 123.22 | 0.14 | 107,355,882.19 |
| 2025-12-31 | - | 113.82 | 0.36 | 106,408,799.30 |
| 2025-09-30 | - | 119.72 | 0.78 | 4,090,894,290.74 |
| 2025-06-30 | - | 133.56 | 0.90 | 4,142,443,189.84 |
| 2025-03-31 | - | 148.91 | 1.16 | 4,071,868,449.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-20 | - | 闫沛贤 | 25 | -0.10 |
| 2025-08-13 | - | 雷志强 | 275 | 1.91 |
| 2025-05-29 | - | 苏佳 | 351 | 1.98 |
| 2023-05-31 | 2025-05-29 | 周锦程 | 729 | 9.32 |
| 2023-03-07 | 2024-05-24 | LI TONG | 444 | 6.47 |
| 2022-03-21 | 2023-05-31 | 余罗畅 | 436 | 3.55 |
| 2020-07-23 | 2024-04-26 | 洪慧梅 | 1373 | 15.05 |
| 2018-10-30 | 2020-07-31 | 赵国英 | 640 | 8.77 |
| 2018-10-17 | 2019-10-30 | 刘波 | 378 | 6.32 |
| 2018-10-17 | 2020-04-30 | 华李成 | 561 | 10.79 |
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