中欧兴华债券(005736)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧兴华债券(005736) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧兴华债券(005736)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,746,312.02	14,916,342.65	45,632,676.63	236,692,491.76
利息合计	401,981.78	668,248.37	91,027.60	1,153,698.25
其中：存款利息收入	60,506.78	257,407.05	90,025.08	632,436.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	341,475.00	410,841.32	1,002.52	521,261.78
投资收益合计	7,280,765.64	66,522,802.08	86,105,105.24	192,329,051.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,280,765.64	66,522,802.08	86,105,105.24	192,329,051.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,063,564.60	-52,274,707.80	-40,563,456.21	43,209,741.90
其他收入	-	-	-	-
费用	1,689,127.70	34,638,618.07	23,841,232.79	37,385,685.37
管理人报酬	891,086.08	10,056,707.14	6,118,767.56	9,100,201.26
基金托管费	297,028.57	3,352,235.76	2,039,589.23	3,033,400.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	348,077.93	20,976,855.77	15,529,852.75	24,875,081.49
其中：卖出回购金融资产支出	348,077.93	20,976,855.77	15,529,852.75	24,875,081.49
其他费用	140,278.20	251,636.15	153,023.23	295,796.82
利润总额	9,057,184.32	-19,722,275.42	21,791,443.84	199,306,806.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年