中欧兴华债券(005736)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,993,619.72 |
32,552,432.38 |
62,354,900.05 |
156,097,064.49 |
| 本期利润 |
9,057,184.32 |
-19,722,275.42 |
21,791,443.84 |
199,306,806.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
-0.60 |
0.53 |
6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.14 |
0.53 |
7.00 |
| 期末可供分配利润 |
150,896,161.33 |
6,311,171.54 |
209,068,990.41 |
146,714,090.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,158,898,243.01 |
106,408,799.30 |
4,142,443,189.84 |
4,120,651,759.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.56 |
31.77 |
30.97 |
30.28 |
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