基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国转型机遇混合(005739) |
净值：
2.2702
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：2.2702 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 687,500.00 | 11,123,750.00 | 5.59 |
| 002984 | 森麒麟 | 521,580.00 | 11,041,848.60 | 5.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 916,900.00 | 10,617,702.00 | 5.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 457,600.00 | 9,152,000.00 | 4.60 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,452,300.00 | 8,728,323.00 | 4.38 |
| 002738 | 中矿资源 | 101,500.00 | 7,972,825.00 | 4.00 |
| 001203 | 大中矿业 | 205,600.00 | 6,301,640.00 | 3.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 6,161,000.00 | 3.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 186,300.00 | 6,118,092.00 | 3.07 |
| 688377 | 迪威尔 | 165,383.00 | 6,069,556.10 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,722,459.64 | 63.13 | 77.14 |
| 采矿业 | 24,124,811.04 | 12.11 | 14.80 |
| 金融业 | 7,065,807.00 | 3.55 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,973,870.00 | 2.00 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,999,793.72 | 1.00 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,477.94 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 32,476.84 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 3,922.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.84 | - | 19.94 | 199,139,451.67 |
| 2025-09-30 | 77.60 | - | 21.03 | 202,972,616.56 |
| 2025-06-30 | 83.10 | - | 13.82 | 236,987,454.54 |
| 2025-03-31 | 78.18 | 1.88 | 20.61 | 309,512,558.26 |
| 2024-12-31 | 82.92 | 5.71 | 11.54 | 319,767,953.06 |
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