富国转型机遇混合(005739)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,650,459.26 |
22,801,937.87 |
-3,218,914.44 |
-139,001,901.53 |
| 本期利润 |
23,761,329.21 |
59,861,374.71 |
4,069,799.80 |
-91,145,340.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.40 |
0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
24.15 |
1.37 |
-9.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.56 |
33.41 |
1.30 |
-8.31 |
| 期末可供分配利润 |
87,148,389.57 |
61,314,387.48 |
59,955,864.94 |
85,788,586.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.64 |
0.40 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
175,807,398.38 |
199,139,451.67 |
236,987,454.54 |
319,767,953.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.09 |
1.58 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.85 |
108.72 |
58.48 |
56.45 |
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