富国转型机遇混合(005739)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国转型机遇混合(005739)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,172,569.87	63,537,949.00	6,225,694.78	-77,209,013.73
利息合计	69,302.05	166,556.62	94,619.46	577,277.22
其中：存款利息收入	69,302.05	166,556.62	94,619.46	577,277.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,945,108.89	26,255,184.51	-1,176,352.02	-126,148,196.68
其中：股票投资收益	44,866,700.04	21,860,816.47	-4,689,386.11	-144,436,411.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	411,999.77	637,531.04	637,531.04	-689,806.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	666,409.08	3,756,837.00	2,875,503.05	18,978,021.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,889,130.05	37,059,436.84	7,288,714.24	47,856,561.27
其他收入	47,288.98	56,771.03	18,713.10	505,344.46
费用	1,411,240.66	3,676,574.29	2,155,894.98	13,936,326.53
管理人报酬	1,134,500.05	2,991,475.93	1,768,146.61	11,775,544.18
基金托管费	189,083.37	498,579.33	294,691.14	1,962,590.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,657.12	186,517.00	93,055.20	198,104.77
利润总额	23,761,329.21	59,861,374.71	4,069,799.80	-91,145,340.26

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