基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方成安优选混合(005742) |
净值：
2.3184
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：2.3184 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,300.00 | 47,371,000.00 | 8.68 |
| 00148 | 建滔集团 | 459,500.00 | 47,053,739.68 | 8.62 |
| 300604 | 长川科技 | 118,300.00 | 40,389,986.00 | 7.40 |
| 002384 | 东山精密 | 120,600.00 | 31,639,410.00 | 5.80 |
| 603061 | 金海通 | 36,180.00 | 18,170,319.60 | 3.33 |
| 300408 | 三环集团 | 94,450.00 | 15,763,705.00 | 2.89 |
| 603259 | 药明康德 | 126,000.00 | 15,688,260.00 | 2.87 |
| 06030 | 中信证券 | 499,500.00 | 11,826,498.16 | 2.17 |
| 600176 | 中国巨石 | 156,500.00 | 11,405,720.00 | 2.09 |
| 300567 | 精测电子 | 33,700.00 | 10,703,120.00 | 1.96 |
| 600030 | 中信证券 | 109,400.00 | 3,143,062.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,070,467.03 | 65.80 | 88.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,694,335.90 | 2.88 | 3.87 |
| 金融业 | 6,702,049.00 | 1.23 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,400,214.37 | 1.17 | 1.58 |
| 建筑业 | 4,352,320.00 | 0.80 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 4,124,475.00 | 0.76 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,539,663.46 | 0.65 | 0.87 |
| 教育 | 2,361,376.00 | 0.43 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,549,856.00 | 0.28 | 0.38 |
| 采矿业 | 1,119,491.82 | 0.21 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,090.43 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.98 | - | 10.52 | 545,693,039.10 |
| 2026-03-31 | 88.85 | 4.36 | 7.52 | 464,563,703.32 |
| 2025-12-31 | 86.75 | 4.12 | 9.29 | 490,301,203.39 |
| 2025-09-30 | 92.75 | 4.03 | 3.68 | 522,688,007.84 |
| 2025-06-30 | 93.68 | 4.71 | 1.92 | 392,631,621.16 |
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