基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方成安优选混合(005742) |
净值：
2.7881
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：2.7881 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 662,000.00 | 19,237,720.00 | 4.14 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 109,500.00 | 17,692,993.58 | 3.81 |
| 605117 | 德业股份 | 114,400.00 | 15,039,024.00 | 3.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,300.00 | 14,581,710.00 | 3.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 537,000.00 | 13,276,036.20 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,300.00 | 12,697,843.00 | 2.73 |
| 300502 | 新易盛 | 25,500.00 | 11,292,420.00 | 2.43 |
| 300604 | 长川科技 | 82,100.00 | 9,938,205.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 291,100.00 | 9,524,792.00 | 2.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 140,600.00 | 8,250,408.00 | 1.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 76,000.00 | 2,305,700.31 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,307,125.76 | 53.45 | 83.55 |
| 采矿业 | 19,925,879.03 | 4.29 | 6.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,836,059.50 | 2.12 | 3.31 |
| 建筑业 | 5,626,305.00 | 1.21 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,135,384.03 | 0.89 | 1.39 |
| 教育 | 2,483,950.00 | 0.53 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,010,615.00 | 0.43 | 0.68 |
| 金融业 | 1,860,432.00 | 0.40 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 1,377,384.64 | 0.30 | 0.46 |
| 综合 | 1,024,260.00 | 0.22 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564,720.00 | 0.12 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,907.70 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.85 | 4.36 | 7.52 | 464,563,703.32 |
| 2025-12-31 | 86.75 | 4.12 | 9.29 | 490,301,203.39 |
| 2025-09-30 | 92.75 | 4.03 | 3.68 | 522,688,007.84 |
| 2025-06-30 | 93.68 | 4.71 | 1.92 | 392,631,621.16 |
| 2025-03-31 | 84.54 | 4.89 | 6.15 | 371,745,885.78 |
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