南方成安优选混合(005742)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.1570 |
2.1570 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.1979 |
2.1979 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.1597 |
2.1597 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.2342 |
2.2342 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.2202 |
2.2202 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.3226 |
2.3226 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.2755 |
2.2755 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.3172 |
2.3172 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.3337 |
2.3337 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.3511 |
2.3511 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.2085 |
2.2085 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.2135 |
2.2135 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.3477 |
2.3477 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.4213 |
2.4213 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.4626 |
2.4626 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.4001 |
2.4001 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.4917 |
2.4917 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.6072 |
2.6072 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.4942 |
2.4942 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.5305 |
2.5305 |
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