南方成安优选混合(005742)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方成安优选混合(005742)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	201,362,035.16	172,174,607.09	60,683,506.38	46,340,507.96
利息合计	61,573.97	105,574.90	30,748.29	90,213.99
其中：存款利息收入	59,775.40	79,467.27	21,127.01	77,087.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,798.57	26,107.63	9,621.28	13,126.79
投资收益合计	110,003,423.30	139,847,151.24	8,872,282.57	25,729,991.55
其中：股票投资收益	106,891,826.92	132,261,593.42	3,572,397.58	15,166,881.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,604.65	958,975.77	152,814.23	270,440.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,002,991.73	6,626,582.05	5,147,070.76	10,292,669.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,156,647.74	32,157,357.68	51,768,258.15	20,498,463.44
其他收入	140,390.15	64,523.27	12,217.37	21,838.98
费用	3,685,931.03	6,151,928.99	2,652,119.34	5,548,952.86
管理人报酬	3,067,556.75	5,086,159.65	2,177,040.86	4,575,596.36
基金托管费	511,259.42	847,693.24	362,840.06	762,599.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,114.86	218,074.80	112,238.14	210,750.74
利润总额	197,676,104.13	166,022,678.10	58,031,387.04	40,791,555.10

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