基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇康定期开放债券(005745) |
净值：
1.0536
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2714 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 110.43 | 0.16 | 967,440,292.63 |
| 2025-06-30 | - | 73.17 | 26.87 | 3,601,559,791.24 |
| 2025-03-31 | - | 126.04 | 0.73 | 4,078,794,506.88 |
| 2024-12-31 | - | 130.45 | 0.41 | 4,105,979,582.43 |
| 2024-09-30 | - | 130.61 | 0.37 | 4,020,119,857.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-22 | - | 方抗 | 1558 | 14.75 |
| 2019-05-21 | 2021-09-22 | 洪志 | 855 | 8.30 |
| 2019-05-21 | 2021-04-07 | 谢军 | 687 | 6.21 |
| 2018-04-16 | 2019-10-09 | 王予柯 | 541 | 6.80 |
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