广发汇康定期开放债券(005745)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇康定期开放债券(005745)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,293,034.12	44,540,914.87	38,723,696.63	184,977,745.04
利息合计	25,334.75	90,699.90	67,094.35	400,030.43
其中：存款利息收入	11,589.21	90,699.90	67,094.35	220,672.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,745.54	-	-	179,357.69
投资收益合计	4,231,784.32	107,143,586.50	87,680,636.09	129,031,113.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,231,784.32	107,143,586.50	87,680,636.09	129,031,113.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,035,915.05	-62,693,461.53	-49,024,033.81	55,546,600.54
其他收入	-	90.00	-	0.15
费用	1,626,742.51	20,203,814.67	16,884,681.26	26,949,615.05
管理人报酬	806,744.49	7,538,140.94	6,025,307.96	8,342,254.46
基金托管费	268,914.85	2,512,713.70	2,008,436.00	2,780,751.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	419,144.82	9,904,082.12	8,712,809.35	15,533,331.64
其中：卖出回购金融资产支出	419,144.82	9,904,082.12	8,712,809.35	15,533,331.64
其他费用	120,317.29	248,609.73	138,127.95	266,697.85
利润总额	9,666,291.61	24,337,100.20	21,839,015.37	158,028,129.99

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