广发汇康定期开放债券(005745)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,630,376.56 |
87,030,561.73 |
70,863,049.18 |
102,481,529.45 |
| 本期利润 |
9,666,291.61 |
24,337,100.20 |
21,839,015.37 |
158,028,129.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.98 |
0.54 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
0.74 |
0.55 |
5.83 |
| 期末可供分配利润 |
33,930,740.94 |
49,523,060.16 |
174,809,693.21 |
127,209,744.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
525,953,042.15 |
974,557,876.07 |
3,601,559,791.24 |
4,105,979,582.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.07 |
30.58 |
30.34 |
29.63 |
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