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平安双债添益债券C

(005751)

净值:
1.3224
日增长率:
0.20%
累计净值:1.3224 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安双债添益债券C(005751)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.32240.20%
2023-02-101.3197-0.07%
2023-02-031.3193-0.17%
2023-01-201.31400.22%
2023-01-191.31110.16%
2023-01-131.3010-0.02%
2023-01-121.30120.05%
2023-01-111.3006-0.12%
基金公司 平安基金 基金经理 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.7415亿元
最近分红 平安双债添益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 4483/5254
最近一月 -0.62% 4560/5254
最近三月 1.47% 1345/5254
最近六月 -2.62% 4432/5254
最近一年 1.24% 3505/5254
今年以来 2.15% 313/5254
成立以来 31.42% 778/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安双债添益债券C(005751)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券452913.3198.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3936.550.86
其他各项资产702.760.15
平安双债添益债券C(005751)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾小丽
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