平安双债添益债券C(005751)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安双债添益债券C(005751)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	81,916,759.43	114,763,578.91	52,531,860.86	99,217,848.14
利息合计	115,968.57	186,351.73	37,256.37	277,809.91
其中：存款利息收入	113,892.58	124,119.60	22,705.81	263,409.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,075.99	62,232.13	14,550.56	14,399.93
投资收益合计	65,750,261.18	128,331,938.33	51,418,393.64	86,854,164.59
其中：股票投资收益	-	-198,839.74	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,750,261.18	128,530,778.07	51,418,393.64	86,854,164.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,012,305.92	-13,811,723.97	1,074,900.60	12,078,585.86
其他收入	38,223.76	57,012.82	1,310.25	7,287.78
费用	29,341,641.55	27,680,320.26	10,985,995.63	30,971,841.63
管理人报酬	18,106,247.82	15,609,760.07	5,747,193.91	15,152,584.64
基金托管费	4,526,561.96	3,902,440.01	1,436,798.46	3,788,146.15
销售服务费	372,478.47	605,726.63	249,742.66	581,753.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,103,478.14	7,172,356.36	3,364,738.23	10,977,392.32
其中：卖出回购金融资产支出	6,103,478.14	7,172,356.36	3,364,738.23	10,977,392.32
其他费用	143,527.87	284,037.47	136,431.42	282,126.13
利润总额	52,575,117.88	87,083,258.65	41,545,865.23	68,246,006.51

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