平安双债添益债券C(005751)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,282,956.75 |
2,812,346.33 |
4,436,730.04 |
938,856.92 |
| 本期利润 |
5,569,344.20 |
2,738,616.66 |
4,664,057.45 |
1,269,637.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
2.53 |
3.21 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
2.67 |
3.84 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
28,641,034.62 |
27,406,815.85 |
29,519,231.13 |
30,535,745.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.32 |
0.29 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
113,387,229.97 |
118,009,750.21 |
139,201,089.16 |
159,708,460.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.40 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.30 |
41.18 |
37.50 |
34.16 |
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