首页 > 基金> 金鹰添盛定开债券(005752)
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金鹰添盛定开债券

(005752)
净值：
1.0230
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2635 2026-09-24
  • 净值走势
金鹰添盛定开债券(005752)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02300.10%
2026-09-231.02200.01%
2026-09-221.02190.07%
2026-09-211.02120.05%
2026-09-181.02070.07%
2026-09-171.02000.01%
2026-09-161.01990.03%
2026-09-151.01960.03%
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基金情况

基金全称 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 孙倩倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.09亿元 份额规模 7.9814亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.43%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.540.30808,644,667.77
2026-03-31-85.220.07813,587,959.88
2025-12-31-104.760.29807,250,856.81
2025-09-30-104.070.27839,022,942.80
2025-06-30-109.900.26844,120,083.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-孙倩倩1491.52
2019-07-122026-05-19林暐250322.91
2018-09-262022-01-27黄倩倩121912.95
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