金鹰添盛定开债券

(005752)

净值:
1.0207
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添盛定开债券(005752)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02070.05%
2020-03-261.02020.08%
2020-03-251.01940.08%
2020-03-241.01860.07%
2020-03-231.01790.11%
2020-03-201.02880.02%
2020-03-191.02860.02%
2020-03-181.02840.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1207/2932
最近一月 -0.10% 2162/2932
最近三月 0.34% 1929/2932
最近六月 2.17% 962/2932
最近一年 4.37% 1032/2932
今年以来 3.33% 1133/2932
成立以来 4.88% 1836/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添盛定开债券(005752)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券118085.4092.19
资产支持证券7437.505.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4.200.00
其他各项资产2558.602.00
金鹰添盛定开债券(005752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄倩倩 林暐
  • 基金公告
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