金鹰添盛定开债券(005752)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添盛定开债券(005752)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,274,116.72	9,716,044.27	8,729,986.66	51,302,293.81
利息合计	572,804.25	119,205.39	88,369.75	260,248.82
其中：存款利息收入	2,937.34	7,977.62	3,592.53	62,702.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	569,866.91	111,227.77	84,777.22	197,546.32
投资收益合计	10,346,604.28	24,165,847.99	14,296,245.34	37,204,386.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,346,604.28	24,165,847.99	14,296,245.34	37,204,386.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,354,708.19	-14,569,009.15	-5,654,628.43	13,837,658.36
其他收入	-	0.04	-	-
费用	1,908,197.60	5,303,749.44	2,862,272.52	7,333,871.10
管理人报酬	1,209,393.83	2,511,550.00	1,248,408.18	2,495,477.35
基金托管费	403,131.29	837,183.31	416,136.06	831,825.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	196,128.12	1,757,238.04	1,099,207.03	3,814,368.01
其中：卖出回购金融资产支出	196,128.12	1,757,238.04	1,099,207.03	3,814,368.01
其他费用	97,943.16	197,200.00	97,943.16	192,200.00
利润总额	13,365,919.12	4,412,294.83	5,867,714.14	43,968,422.71

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