金鹰添盛定开债券(005752)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添盛定开债券(005752)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,716,044.27	8,729,986.66	51,302,293.81	26,042,035.45
利息合计	119,205.39	88,369.75	260,248.82	137,230.04
其中：存款利息收入	7,977.62	3,592.53	62,702.50	49,002.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,227.77	84,777.22	197,546.32	88,227.74
投资收益合计	24,165,847.99	14,296,245.34	37,204,386.63	17,956,325.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,165,847.99	14,296,245.34	37,204,386.63	17,956,325.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,569,009.15	-5,654,628.43	13,837,658.36	7,948,480.31
其他收入	0.04	-	-	-
费用	5,303,749.44	2,862,272.52	7,333,871.10	3,929,616.56
管理人报酬	2,511,550.00	1,248,408.18	2,495,477.35	1,233,654.84
基金托管费	837,183.31	416,136.06	831,825.74	411,218.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,757,238.04	1,099,207.03	3,814,368.01	2,191,580.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,757,238.04	1,099,207.03	3,814,368.01	2,191,580.38
其他费用	197,200.00	97,943.16	192,200.00	93,163.12
利润总额	4,412,294.83	5,867,714.14	43,968,422.71	22,112,418.89

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